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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 2 342.00 | 790.00 | 3 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 528.00 | 16 130.00 | 195 398.00 | 211 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CF Disponibilités | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 753.00 | | 425 753.00 | 425 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 281.00 | 16 130.00 | 621 151.00 | 637 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 354 850.00 | 300 334.00 | | 354 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 424.00 | 54 516.00 | | 192 424.00 |
DL TOTAL (I) | 556 106.00 | 363 681.00 | | 556 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 510.00 | 28 223.00 | | 55 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 535.00 | 24 230.00 | | 9 535.00 |
EA Autres dettes | | 105 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 045.00 | 214 284.00 | | 65 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 151.00 | 577 965.00 | | 621 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 045.00 | 214 284.00 | | 65 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 342.00 | | 52 711.00 | 484 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 941.00 | 194 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 525.00 | 211 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 584.00 | 3 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | 47 721.00 | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 559.00 | | 4 990.00 | 468 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 178.00 | 1 410.00 | 458.00 | 15 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 455.00 | 333.00 | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 1 077.00 | 458.00 | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VI Groupe et associés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 571.00 | | | 95 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 643.00 | 160 643.00 | | 160 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 769.00 | 256 769.00 | | 256 769.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |