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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 16 153.00 | 1 623.00 | 17 777.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 512.00 | 19 888.00 | 22 623.00 | 42 512.00 |
060 Stock marchandises | 10 822.00 | 8 757.00 | 2 065.00 | 10 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
084 Disponibilités | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 186.00 | 8 757.00 | 75 429.00 | 84 186.00 |
110 Total général Actif | 126 698.00 | 28 645.00 | 98 052.00 | 126 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 052.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 865.00 | | | 8 865.00 |