| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 112.00 | 149 666.00 | 162 446.00 | 312 112.00 |
AP Constructions | 4 500 244.00 | 547 143.00 | 3 953 101.00 | 4 500 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 070 260.00 | 3 224 230.00 | 3 846 030.00 | 7 070 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 053.00 | 280 912.00 | 663 141.00 | 944 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 024.00 | | 744 024.00 | 744 024.00 |
AX Avances et acomptes | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501 531.00 | 4 201 952.00 | 10 299 579.00 | 14 501 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 343 017.00 | 90 437.00 | 2 252 579.00 | 2 343 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 272 091.00 | | 2 272 091.00 | 2 272 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346 226.00 | | 5 346 226.00 | 5 346 226.00 |
BZ Autres créances | 2 239 508.00 | | 2 239 508.00 | 2 239 508.00 |
CF Disponibilités | 1 096 458.00 | | 1 096 458.00 | 1 096 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 405 956.00 | 90 437.00 | 13 315 518.00 | 13 405 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 907 636.00 | 4 292 389.00 | 23 615 246.00 | 27 907 636.00 |
CU Autres participations | 810 524.00 | | 810 524.00 | 810 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 930.00 | 342 930.00 | | 342 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 981 178.00 | 1 320 354.00 | | 2 981 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 662.00 | 1 660 824.00 | | 2 770 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 686.00 | 1 120 334.00 | | 1 531 686.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 457.00 | 4 664 442.00 | | 7 846 457.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 838.00 | | 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 510.00 | 7 880.00 | | 10 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 863.00 | 8 718.00 | | 10 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212 777.00 | 7 856 579.00 | | 10 212 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 2 331 230.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 453.00 | 3 963 685.00 | | 2 913 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 082.00 | 830 397.00 | | 2 022 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 946.00 | 436 298.00 | | 289 946.00 |
EA Autres dettes | 319 665.00 | 838.00 | | 319 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 757 925.00 | 15 852 341.00 | | 15 757 925.00 |
ED (V) | | 107.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 615 246.00 | 20 525 610.00 | | 23 615 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 556 461.00 | 973 557.00 | 22 530 019.00 | 21 556 461.00 |
FG Production vendue services | 1 281 172.00 | | 1 281 172.00 | 1 281 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 837 634.00 | 973 557.00 | 23 811 191.00 | 22 837 634.00 |
FM Production stockée | | | -37 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 798 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 911 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 061.00 | 244 759.00 | | 251 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 061.00 | 245 616.00 | | 251 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | 864.00 | | 4 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 413.00 | 459 303.00 | | 662 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 414.00 | 460 167.00 | | 669 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 353.00 | -214 550.00 | | -418 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 856.00 | -303 593.00 | | 638 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 051 973.00 | 16 916 914.00 | | 24 051 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 281 310.00 | 15 256 090.00 | | 21 281 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 662.00 | 1 660 824.00 | | 2 770 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 803 199.00 | | 2 787 863.00 | 12 803 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 078 822.00 | 10 708.00 | 14 501 532.00 | 1 078 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 822.00 | 10 708.00 | 13 336 645.00 | 1 078 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 435.00 | | 113 677.00 | 198 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 154 683.00 | | 2 271 492.00 | 12 154 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 081.00 | | 402 693.00 | 450 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 960.00 | 1 132 712.00 | 5 719.00 | 3 074 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 408.00 | 53 258.00 | | 96 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 552.00 | 1 079 454.00 | 5 719.00 | 2 978 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 120 334.00 | 662 413.00 | 251 061.00 | 1 120 334.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 718.00 | 2 984.00 | 838.00 | 8 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 90 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 052.00 | 755 834.00 | 251 899.00 | 1 129 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 067.00 | | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 413.00 | 251 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913 454.00 | 2 913 454.00 | | 2 913 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 461.00 | 433 461.00 | | 433 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 128.00 | 434 128.00 | | 434 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017 967.00 | 1 017 967.00 | | 1 017 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 665.00 | 319 665.00 | | 319 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 346 227.00 | 5 346 227.00 | | 5 346 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 492 701.00 | 492 701.00 | | 492 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 165 443.00 | 1 370 070.00 | 8 187 123.00 | 10 165 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 614 854.00 | | | 4 614 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389 886.00 | | | 3 389 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 583 956.00 | 1 583 956.00 | | 1 583 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 527.00 | 136 527.00 | | 136 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 679 835.00 | 7 637 585.00 | 42 250.00 | 7 679 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 757 926.00 | 6 962 553.00 | 8 187 123.00 | 15 757 926.00 |