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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 453.00 | 2 953.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 488.00 | 12 972.00 | 8 517.00 | 21 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BN En cours de production de biens | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 291.00 | 5 694.00 | 389 598.00 | 395 291.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 449.00 | 5 694.00 | 473 755.00 | 479 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 937.00 | 18 665.00 | 482 272.00 | 500 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 161.00 | 39 739.00 | | 50 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | 10 422.00 | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 51 528.00 | 51 261.00 | | 51 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 191.00 | 86 877.00 | | 93 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 21 547.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 110.00 | 206 315.00 | | 119 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 072.00 | 111 349.00 | | 90 072.00 |
EA Autres dettes | 127 482.00 | 4 305.00 | | 127 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 743.00 | 430 394.00 | | 430 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 272.00 | 481 655.00 | | 482 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 888.00 | | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 019 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 019 360.00 | |
FM Production stockée | | | 6 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 4 817.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 4 817.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -4 817.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 458.00 | 1 051 655.00 | | 1 034 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 191.00 | 1 041 233.00 | | 1 034 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | 10 422.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 336.00 | 636.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 636.00 | | 12 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 110.00 | 119 110.00 | | 119 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 388 740.00 | 388 740.00 | | 388 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VP Divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 198.00 | 429 634.00 | 5 564.00 | 435 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 743.00 | 430 743.00 | | 430 743.00 |