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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
AH Fonds commercial | 533 703.00 | | 533 703.00 | 533 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 046.00 | 37 891.00 | 9 155.00 | 47 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 528.00 | 59 510.00 | 561 018.00 | 620 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 725.00 | 59 345.00 | 211 380.00 | 270 725.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 226.00 | 42 052.00 | 6 174.00 | 48 226.00 |
CF Disponibilités | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 644.00 | 101 397.00 | 529 247.00 | 630 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 171.00 | 160 906.00 | 1 090 265.00 | 1 251 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 342 952.00 | 322 839.00 | | 342 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | 20 113.00 | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 395 777.00 | 378 152.00 | | 395 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 57 987.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 1 366.00 | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 183.00 | 15 902.00 | | 23 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 502.00 | 117 218.00 | | 122 502.00 |
EA Autres dettes | 32 719.00 | 1 200.00 | | 32 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 731.00 | 323 501.00 | | 499 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 488.00 | 517 175.00 | | 694 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 265.00 | 895 327.00 | | 1 090 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 644.00 | | 1 175 644.00 | 1 175 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 644.00 | | 1 175 644.00 | 1 175 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 6 209.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 6 209.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 6 209.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 540.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 973.00 | 1 096 322.00 | | 1 177 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 348.00 | 1 076 209.00 | | 1 160 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | 20 113.00 | | 17 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 5 894.00 | 15 330.00 | 68 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 327.00 | 5 894.00 | 15 330.00 | 47 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 640.00 | 2 412.00 | | 39 640.00 |
6T Sur comptes clients | 45 830.00 | 13 515.00 | | 45 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 470.00 | 15 927.00 | | 85 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 470.00 | 15 927.00 | | 85 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 503.00 | 122 503.00 | | 122 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 731.00 | 499 731.00 | | 499 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 614.00 | 275 614.00 | | 275 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 774.00 | 275 614.00 | 18 160.00 | 293 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 488.00 | 694 488.00 | | 694 488.00 |