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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 115.00 | 55 306.00 | 25 809.00 | 81 115.00 |
040 Immobilisations financières | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 722.00 | 55 306.00 | 54 416.00 | 109 722.00 |
060 Stock marchandises | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
110 Total général Actif | 174 624.00 | 55 306.00 | 119 318.00 | 174 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 114.00 | 386 464.00 | | 411 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 976.00 | 1 555.00 | | 2 976.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 1.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 578.00 | 388 020.00 | | 414 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 630.00 | 205 354.00 | | 252 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | 678.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 738.00 | 1 606.00 | | 3 738.00 |
242 Autres charges externes. | 78 508.00 | 80 107.00 | | 78 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | 5 917.00 | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 299.00 | 66 406.00 | | 60 299.00 |
252 Charges sociales | 8 722.00 | 2 616.00 | | 8 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 241.00 | 6 777.00 | | 8 241.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 418 635.00 | 369 469.00 | | 418 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 057.00 | 18 551.00 | | -4 057.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 358.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 923.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 590.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 388.00 | 13 679.00 | | -4 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |