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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 898.00 | 25 897.00 | 1.00 | 25 898.00 |
AP Constructions | 2 810.00 | 1 999.00 | 811.00 | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 073.00 | 292 319.00 | 11 754.00 | 304 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 827.00 | 252 862.00 | 54 965.00 | 307 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 807.00 | 573 077.00 | 67 730.00 | 640 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 346.00 | | 186 346.00 | 186 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 686.00 | 85 322.00 | 2 011 364.00 | 2 096 686.00 |
BZ Autres créances | 2 666 606.00 | | 2 666 606.00 | 2 666 606.00 |
CF Disponibilités | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 415.00 | 85 322.00 | 4 953 093.00 | 5 038 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 222.00 | 658 399.00 | 5 020 823.00 | 5 679 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
DH Report à nouveau | 5 734.00 | -290 374.00 | | 5 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 474.00 | 296 108.00 | | 377 474.00 |
DL TOTAL (I) | 739 695.00 | 362 221.00 | | 739 695.00 |
DP Provisions pour risques | 74 034.00 | 90 738.00 | | 74 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 034.00 | 90 738.00 | | 74 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838 736.00 | | | 1 838 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 921.00 | 2 157 489.00 | | 1 573 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 063.00 | 685 014.00 | | 504 063.00 |
EA Autres dettes | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 789.00 | 172 062.00 | | 159 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 093.00 | 3 014 564.00 | | 4 207 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 823.00 | 3 467 524.00 | | 5 020 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 944.00 | | 275 944.00 | 275 944.00 |
FD Production vendue biens | 10 635 234.00 | | 10 635 234.00 | 10 635 234.00 |
FG Production vendue services | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 967 496.00 | | 10 967 496.00 | 10 967 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 064 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 961 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 537 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 6 474.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 6 474.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 3 764.00 | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | 5 019.00 | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | 8 783.00 | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -2 309.00 | | 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 572.00 | 27 562.00 | | 28 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 804.00 | -120.00 | | 125 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 081 967.00 | 9 354 501.00 | | 11 081 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 704 493.00 | 9 058 393.00 | | 10 704 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 474.00 | 296 108.00 | | 377 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 119.00 | | 18 080.00 | 793 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 392.00 | 640 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 845.00 | 25 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 543.00 | 614 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 172.00 | | 18 080.00 | 765 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 896.00 | 28 311.00 | 160 130.00 | 704 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 742.00 | | 1 845.00 | 27 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 154.00 | 28 311.00 | 158 285.00 | 677 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 738.00 | | 16 704.00 | 90 738.00 |
6T Sur comptes clients | 88 216.00 | 56 384.00 | 59 278.00 | 88 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 216.00 | 56 384.00 | 59 278.00 | 88 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 954.00 | 56 384.00 | 75 982.00 | 178 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 384.00 | 75 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 921.00 | 1 573 921.00 | | 1 573 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 686.00 | 2 096 686.00 | | 2 096 686.00 |
VB T. V. A. | 353 215.00 | 353 215.00 | | 353 215.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 966.00 | 4 775 966.00 | | 4 775 966.00 |
VW T.V.A. | 241 046.00 | 241 046.00 | | 241 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 357.00 | 2 368 357.00 | | 2 368 357.00 |