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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 577.00 | | 2 549 577.00 | 2 549 577.00 |
BZ Autres créances | 384 571.00 | | 384 571.00 | 384 571.00 |
CF Disponibilités | 5 320 411.00 | | 5 320 411.00 | 5 320 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 257 948.00 | | 8 257 948.00 | 8 257 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 417.00 | 11 468.00 | 8 257 948.00 | 8 269 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 734 886.00 | 1 238 688.00 | | 734 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 460.00 | 96 198.00 | | 1 209 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 346.00 | 1 444 886.00 | | 2 054 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 627 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 284.00 | 395 752.00 | | 1 858 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 878.00 | 149 531.00 | | 913 878.00 |
EA Autres dettes | | 26 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220 000.00 | 1 850 000.00 | | 3 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 602.00 | 2 422 263.00 | | 6 203 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 948.00 | 3 867 149.00 | | 8 257 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 602.00 | 2 422 263.00 | | 6 203 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 827 947.00 | | 11 827 947.00 | 11 827 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 947.00 | | 11 827 947.00 | 11 827 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 130 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 143 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | 197 080.00 | | 3 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 198 080.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | -195 439.00 | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 346.00 | 38 093.00 | | 470 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 212.00 | 2 983 337.00 | | 11 829 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 752.00 | 2 887 140.00 | | 10 619 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 460.00 | 96 198.00 | | 1 209 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042.00 | 426.00 | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 426.00 | | 11 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 284.00 | 1 858 284.00 | | 1 858 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 577.00 | 2 549 577.00 | | 2 549 577.00 |
VB T. V. A. | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
VC Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
VP Divers | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 451.00 | 2 935 451.00 | | 2 935 451.00 |
VW T.V.A. | 889 265.00 | 889 265.00 | | 889 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 602.00 | 6 203 602.00 | | 6 203 602.00 |