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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 218 400.00 | 30 560.00 | 187 840.00 | 218 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 12 260.00 | 4 503.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 963.00 | 340 872.00 | 224 091.00 | 564 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 466.00 | 391 093.00 | 444 373.00 | 835 466.00 |
BT Marchandises | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 093.00 | | 457 093.00 | 457 093.00 |
BZ Autres créances | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 029.00 | | 74 029.00 | 74 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 397.00 | | 899 397.00 | 899 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 863.00 | 391 093.00 | 1 343 770.00 | 1 734 863.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 339 981.00 | 277 004.00 | | 339 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 410.00 | 62 977.00 | | 69 410.00 |
DL TOTAL (I) | 411 591.00 | 342 181.00 | | 411 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 670.00 | 19 083.00 | | 24 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 670.00 | 19 083.00 | | 24 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 734.00 | 487 853.00 | | 405 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 487.00 | 14 150.00 | | 83 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 138.00 | 221 242.00 | | 250 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 150.00 | 222 204.00 | | 168 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 805.00 | | | 117 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 509.00 | 945 449.00 | | 907 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 770.00 | 1 306 713.00 | | 1 343 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 718.00 | | 20 748.00 | 814 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 785.00 | | 17 941.00 | 563 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 133.00 | | 2 806.00 | 25 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 102.00 | 61 991.00 | | 329 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 805.00 | 6 156.00 | | 31 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 297.00 | 55 835.00 | | 297 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 083.00 | 5 587.00 | | 19 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 083.00 | 5 587.00 | | 19 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 805.00 | 117 805.00 | | 117 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
UX Autres créances clients | 457 093.00 | 457 093.00 | | 457 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VC Groupe et associés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 997.00 | 91 483.00 | 251 514.00 | 342 997.00 |
VI Groupe et associés | 83 487.00 | 83 487.00 | | 83 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 186.00 | | | 123 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 813.00 | 695 075.00 | 27 739.00 | 722 813.00 |
VW T.V.A. | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 509.00 | 655 995.00 | 251 514.00 | 907 509.00 |