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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 196 841.00 | | 196 841.00 | 196 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 323.00 | | 226 323.00 | 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 531.00 | 2 208.00 | 226 323.00 | 228 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
DH Report à nouveau | 173 909.00 | 1 749.00 | | 173 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 386.00 | 372 160.00 | | -73 386.00 |
DL TOTAL (I) | 212 426.00 | 485 812.00 | | 212 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 10 150.00 | | 3 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 19 553.00 | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 774.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272.00 | 34 257.00 | | 6 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 323.00 | 520 069.00 | | 226 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 344 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 427 500.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 427 500.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 625.00 | 427 500.00 | | -7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 511.00 | 614 161.00 | | 1 413 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 897.00 | 242 001.00 | | 1 486 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 386.00 | 372 160.00 | | -73 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 662.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 662.00 | | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |