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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 895.00 | 22 799.00 | 95.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 360.00 | 66 651.00 | 33 709.00 | 100 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 491.00 | 89 450.00 | 56 040.00 | 145 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 218.00 | 75 947.00 | 987 271.00 | 1 063 218.00 |
BZ Autres créances | 308 522.00 | | 308 522.00 | 308 522.00 |
CF Disponibilités | 494 599.00 | | 494 599.00 | 494 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 029.00 | 75 947.00 | 1 800 082.00 | 1 876 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 521.00 | 165 397.00 | 1 856 123.00 | 2 021 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DG Autres réserves | 554 678.00 | 615 503.00 | | 554 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 226.00 | 120 191.00 | | 110 226.00 |
DL TOTAL (I) | 891 174.00 | 961 964.00 | | 891 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 47 068.00 | | 76 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 719.00 | 801 526.00 | | 888 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 948.00 | 848 595.00 | | 964 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 123.00 | 1 810 559.00 | | 1 856 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 5 500 860.00 | | 5 500 860.00 | 5 500 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 018.00 | | 5 501 018.00 | 5 501 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 740 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 402.00 | |
GE Autres charges | | | 90 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 9 993.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 9 993.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109.00 | 310.00 | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 310.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 694.00 | 9 682.00 | | -14 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 516.00 | 9 369.00 | | 35 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 19 830.00 | | 44 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 877.00 | 4 549 164.00 | | 5 556 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 651.00 | 4 428 973.00 | | 5 446 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 226.00 | 120 191.00 | | 110 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 328.00 | 450 328.00 | | 450 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 984 081.00 | 984 081.00 | | 984 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 136.00 | | 79 136.00 | 79 136.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 644.00 | 1 302 292.00 | 87 352.00 | 1 389 644.00 |
VW T.V.A. | 271 913.00 | 271 913.00 | | 271 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 946.00 | 964 946.00 | | 964 946.00 |