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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 387.00 | 33 611.00 | 7 775.00 | 41 387.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 243 630.00 | 84 742.00 | 158 888.00 | 243 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 576.00 | 46 634.00 | 5 941.00 | 52 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 051.00 | 511 649.00 | 309 402.00 | 821 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 544.00 | 676 637.00 | 874 907.00 | 1 551 544.00 |
BZ Autres créances | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
CF Disponibilités | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 702.00 | | 199 702.00 | 199 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 247.00 | 676 637.00 | 1 074 610.00 | 1 751 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 281 502.00 | | | 281 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 035.00 | | | 458 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | | | 82 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 107.00 | | | 793 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 610.00 | | | 1 074 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 373.00 | | | 450 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 809.00 | | 2 580 809.00 | 2 580 809.00 |
FG Production vendue services | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 187.00 | | 2 583 187.00 | 2 583 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 796.00 | | | 2 590 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 052.00 | | | 2 589 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 543.00 | 145 411.00 | 120 316.00 | 651 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 063.00 | 2 548.00 | | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 480.00 | 142 863.00 | 120 316.00 | 620 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 899.00 | | 157 899.00 | 157 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 035.00 | 115 301.00 | 342 734.00 | 458 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 693.00 | | | 213 693.00 |
VP Divers | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 203.00 | 132 304.00 | 157 899.00 | 290 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 108.00 | 450 374.00 | 342 734.00 | 793 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |