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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 308 830.00 | | 308 830.00 | 308 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 439.00 | 28 457.00 | 20 982.00 | 49 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 045.00 | 46 463.00 | 38 582.00 | 85 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 929.00 | 75 920.00 | 372 009.00 | 447 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 375.00 | 75 920.00 | 478 455.00 | 554 375.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 077.00 | 155 525.00 | | 160 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 495.00 | 4 552.00 | | 8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 171 872.00 | 163 377.00 | | 171 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 842.00 | 180 890.00 | | 145 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 716.00 | 78 089.00 | | 73 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 36 758.00 | | 46 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 594.00 | 43 232.00 | | 39 594.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 583.00 | 339 517.00 | | 306 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 455.00 | 502 893.00 | | 478 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 236.00 | | 489 236.00 | 489 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 236.00 | | 489 236.00 | 489 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 201.00 | 2 862.00 | | 22 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 010.00 | 2 862.00 | | 23 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 010.00 | -2 862.00 | | -23 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 322.00 | 403 617.00 | | 519 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 827.00 | 399 065.00 | | 510 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 495.00 | 4 552.00 | | 8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 529.00 | | 2 000.00 | 447 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 447 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 134 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 830.00 | | | 309 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 084.00 | | 2 000.00 | 134 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 375.00 | 18 335.00 | 790.00 | 58 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 375.00 | 18 335.00 | 790.00 | 57 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VC Groupe et associés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 734.00 | 18 734.00 | 1.00 | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 108.00 | 44 144.00 | 82 964.00 | 127 108.00 |
VI Groupe et associés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 295.00 | 33 740.00 | 3 555.00 | 37 295.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 583.00 | 223 619.00 | 82 964.00 | 306 583.00 |