| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 563.00 | 26 013.00 | 550.00 | 26 563.00 |
AH Fonds commercial | 254 551.00 | | 254 551.00 | 254 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 3 887.00 | 1 795.00 | 5 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 433.00 | 29 900.00 | 346 533.00 | 376 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 448.00 | 94 747.00 | 755 701.00 | 850 448.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 669.00 | 94 747.00 | 992 922.00 | 1 087 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 101.00 | 124 647.00 | 1 339 454.00 | 1 464 101.00 |
CU Autres participations | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 503.00 | 101 195.00 | | 105 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 698.00 | 78 308.00 | | 105 698.00 |
DL TOTAL (I) | 321 202.00 | 289 503.00 | | 321 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 734.00 | 61 593.00 | | 54 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 278.00 | 83 526.00 | | 85 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 92 101.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 284.00 | 351 057.00 | | 327 284.00 |
EA Autres dettes | 45 079.00 | 74 139.00 | | 45 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 107.00 | 451 757.00 | | 426 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 253.00 | 1 114 174.00 | | 1 018 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 454.00 | 1 403 677.00 | | 1 339 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 959.00 | 1 060 452.00 | | 972 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 206.00 | | 12 077.00 | 402 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 89 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 851.00 | 376 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | 5 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 114.00 | | | 281 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | 7 851.00 | 5 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 410.00 | | 4 226.00 | 115 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 026.00 | 1 973.00 | 100.00 | 28 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 780.00 | 1 233.00 | | 24 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 740.00 | 100.00 | 3 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 568.00 | 24 180.00 | | 70 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 568.00 | 24 180.00 | | 70 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 568.00 | 24 180.00 | | 70 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 266.00 | 102 266.00 | | 102 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 107.00 | 426 107.00 | | 426 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 722 621.00 | 722 621.00 | | 722 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 827.00 | 127 827.00 | | 127 827.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 734.00 | 9 440.00 | 34 347.00 | 54 734.00 |
VI Groupe et associés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 410.00 | 955 910.00 | 7 500.00 | 963 410.00 |
VW T.V.A. | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 253.00 | 972 959.00 | 34 347.00 | 1 018 253.00 |