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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 77 150.00 | 27 181.00 | 104 331.00 |
040 Immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 970.00 | 77 150.00 | 128 820.00 | 205 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
060 Stock marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 479.00 | 108 618.00 | 10 862.00 | 119 479.00 |
072 Créances – Autres | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 289.00 | 108 618.00 | 34 671.00 | 143 289.00 |
110 Total général Actif | 349 259.00 | 185 768.00 | 163 491.00 | 349 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -595 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -610 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 697 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 774 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 091.00 | | | 175 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2.00 | | | -2.00 |
230 Autres produits | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 177.00 | | | 180 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
252 Charges sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
256 Dotations aux provisions | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 335.00 | | | -23 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 335.00 | | | -23 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 370.00 | | | 200 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108 618.00 | | | 108 618.00 |