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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 078.00 | 27 227.00 | 3 851.00 | 31 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 18 986.00 | 5 062.00 | 24 047.00 |
AX Avances et acomptes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | -10 962.00 | | -10 962.00 | -10 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 285.00 | 46 213.00 | 19 072.00 | 65 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 218.00 | 104 885.00 | 559 333.00 | 664 218.00 |
BZ Autres créances | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 1 036 027.00 | | 1 036 027.00 | 1 036 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 862 518.00 | 104 885.00 | 1 757 633.00 | 1 862 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 803.00 | 151 098.00 | 1 776 705.00 | 1 927 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180.00 | 3 564.00 | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 844 671.00 | 870 250.00 | | 844 671.00 |
DH Report à nouveau | 592 028.00 | 377 005.00 | | 592 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 423.00 | 215 023.00 | | 111 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 902.00 | 1 466 441.00 | | 1 551 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 039.00 | 53 827.00 | | 19 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 87 601.00 | | 74 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 771.00 | 146 660.00 | | 129 771.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 803.00 | 288 089.00 | | 224 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 705.00 | 1 754 530.00 | | 1 776 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 683.00 | 1 159 303.00 | 1 277 986.00 | 118 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 683.00 | 1 159 303.00 | 1 277 986.00 | 118 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 2 830.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 2 830.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 730.00 | -2 830.00 | | 19 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 781.00 | 74 302.00 | | 35 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 498.00 | 1 640 323.00 | | 1 313 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 075.00 | 1 425 300.00 | | 1 202 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 423.00 | 215 023.00 | | 111 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | 5 618.00 | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 551.00 | | 12 232.00 | 90 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 65 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | 56 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | | 2 232.00 | 58 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | | 10 000.00 | 30 159.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 102.00 | 4 463.00 | 7 352.00 | 49 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 4 463.00 | 5 932.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 284.00 | 35 600.00 | | 69 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 284.00 | 35 600.00 | | 69 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 284.00 | 35 600.00 | | 69 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
UX Autres créances clients | 550 746.00 | 550 746.00 | | 550 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 472.00 | 113 472.00 | | 113 472.00 |
VB T. V. A. | 110 060.00 | 110 060.00 | | 110 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 065.00 | 815 906.00 | 20 159.00 | 836 065.00 |
VW T.V.A. | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |