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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 084.00 | 35 090.00 | 56 993.00 | 92 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 084.00 | 35 090.00 | 136 993.00 | 172 084.00 |
060 Stock marchandises | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 292.00 | 258.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 988.00 | 1 292.00 | 147 697.00 | 148 988.00 |
110 Total général Actif | 321 072.00 | 36 382.00 | 284 690.00 | 321 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 999.00 | 288 087.00 | | 239 999.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 641.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 001.00 | 291 728.00 | | 240 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 857.00 | 192 640.00 | | 123 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 061.00 | 45 701.00 | | 26 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 75 367.00 | 82 831.00 | | 75 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 808.00 | | 2 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 964.00 | 28 077.00 | | 42 964.00 |
252 Charges sociales | 6 212.00 | 4 895.00 | | 6 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | 8 674.00 | | 8 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 54.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 238.00 | 363 680.00 | | 287 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 238.00 | -71 952.00 | | -47 238.00 |
290 Produits exceptionnels | | 572.00 | | |
294 Charges financières | 7 658.00 | 4 814.00 | | 7 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 030.00 | 1 560.00 | | 3 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 925.00 | -77 754.00 | | -57 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 084.00 | | | 172 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 292.00 | | | 1 292.00 |