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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
CF Disponibilités | 1 074 921.00 | | 1 074 921.00 | 1 074 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 921.00 | | 1 209 921.00 | 1 209 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 936.00 | | 1 209 936.00 | 1 209 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 669.00 | | | 1 100 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 214.00 | | | -33 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 454.00 | | | 1 078 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 936.00 | | | 1 209 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 214.00 | | | -33 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 482.00 | 131 482.00 | | 131 482.00 |