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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AN Terrains | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
AP Constructions | 227 353.00 | 24 994.00 | 202 358.00 | 227 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 743.00 | 316 170.00 | 122 573.00 | 438 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 061.00 | 28 658.00 | 17 403.00 | 46 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 035.00 | 374 546.00 | 542 489.00 | 917 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 903.00 | | 2 778 903.00 | 2 778 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 521.00 | 19 867.00 | 219 654.00 | 239 521.00 |
BZ Autres créances | 98 288.00 | | 98 288.00 | 98 288.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 667.00 | 19 867.00 | 3 108 800.00 | 3 128 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 702.00 | 394 413.00 | 3 651 290.00 | 4 045 702.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 420.00 | 1 000.00 | | 183 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 634 583.00 | 625 376.00 | | 634 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 730.00 | 9 207.00 | | 126 730.00 |
DL TOTAL (I) | 944 943.00 | 635 683.00 | | 944 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 156.00 | 1 284 976.00 | | 1 207 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 872.00 | 174 927.00 | | 784 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 769.00 | 636 159.00 | | 515 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 662.00 | 67 578.00 | | 98 662.00 |
EA Autres dettes | 99 887.00 | 475 056.00 | | 99 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 346.00 | 2 638 695.00 | | 2 706 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 290.00 | 3 274 378.00 | | 3 651 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 888.00 | 2 144 767.00 | | 1 162 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 041.00 | 107 520.00 | | 117 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 425.00 | | 409 896.00 | 512 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 917 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 912 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 596.00 | | 409 896.00 | 507 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 602.00 | 102 950.00 | 5 007.00 | 276 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 465.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 344.00 | 102 485.00 | 5 007.00 | 272 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 913.00 | 942.00 | 2 988.00 | 21 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 913.00 | 942.00 | 2 988.00 | 21 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 769.00 | 515 769.00 | | 515 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
UX Autres créances clients | 218 298.00 | 218 298.00 | | 218 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VB T. V. A. | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 041.00 | 117 041.00 | | 117 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 115.00 | 331 530.00 | 462 102.00 | 1 090 115.00 |
VI Groupe et associés | 784 872.00 | | | 784 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 034.00 | 343 034.00 | | 343 034.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 346.00 | 1 162 888.00 | 462 102.00 | 2 706 346.00 |