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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 8 970.00 | 38.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860.00 | 12 565.00 | 13 296.00 | 25 860.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 516.00 | 21 534.00 | 68 982.00 | 90 516.00 |
BP En cours de production de services | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 906.00 | 2 692.00 | 87 214.00 | 89 906.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 534.00 | 2 692.00 | 161 842.00 | 164 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 050.00 | 24 226.00 | 230 824.00 | 255 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 266.00 | 45 770.00 | | 58 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 319.00 | 12 496.00 | | 17 319.00 |
DL TOTAL (I) | 83 836.00 | 66 516.00 | | 83 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 033.00 | 25 601.00 | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 6 407.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 954.00 | 70 811.00 | | 58 954.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 7 132.00 | | 7 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 726.00 | 56 221.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 988.00 | 166 172.00 | | 146 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 824.00 | 232 689.00 | | 230 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 988.00 | 166 172.00 | | 146 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 363.00 | | 297 363.00 | 297 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 363.00 | | 297 363.00 | 297 363.00 |
FM Production stockée | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 4 992.00 | | 2 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 853.00 | 23 225.00 | | 22 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 109.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -109.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 301.00 | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 477.00 | 287 471.00 | | 301 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 157.00 | 274 974.00 | | 284 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 319.00 | 12 496.00 | | 17 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 741.00 | | 12 019.00 | 88 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 90 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 25 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 027.00 | | 980.00 | 57 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | 2 539.00 | 26 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 8 500.00 | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 592.00 | 4 413.00 | 3 470.00 | 20 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 942.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 565.00 | 3 470.00 | 3 470.00 | 12 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 2 151.00 | 1 151.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 2 151.00 | 1 151.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 2 151.00 | 1 151.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | 1 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 1 700.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | -1.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 86 686.00 | | | 86 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 898.00 | 110 949.00 | 4 949.00 | 115 898.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 988.00 | 146 988.00 | | 146 988.00 |