| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 955.00 | 3 597.00 | 68 357.00 | 71 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 756 147.00 | | 756 147.00 | 756 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 686.00 | 4 181.00 | 824 504.00 | 828 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
BZ Autres créances | 202 122.00 | | 202 122.00 | 202 122.00 |
CF Disponibilités | 45 124.00 | | 45 124.00 | 45 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 804.00 | | 373 804.00 | 373 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 490.00 | 4 181.00 | 1 198 309.00 | 1 202 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 384.00 | 717 384.00 | | 717 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950 742.00 | 1 950 743.00 | | 1 950 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 297.00 | -1 647 572.00 | | -1 425 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 669.00 | 222 275.00 | | -107 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 159.00 | 1 242 830.00 | | 1 135 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 18 365.00 | | 63 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 2 078.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 149.00 | 20 444.00 | | 63 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 309.00 | 1 263 273.00 | | 1 198 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 912.00 | 323 761.00 | | 43 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 251.00 | 24 317.00 | | 79 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 338.00 | 299 443.00 | | -35 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 912.00 | 323 761.00 | | 43 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 582.00 | 101 485.00 | | 151 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 669.00 | 222 275.00 | | -107 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 356.00 | | 71 956.00 | 827 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 625.00 | 828 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 625.00 | 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 147.00 | | | 756 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 3 598.00 | | 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 181.00 | 227 181.00 | | 227 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 679.00 | 328 679.00 | | 328 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |