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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 316.00 | 1 625.00 | 4 691.00 | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 258.00 | 1 625.00 | 36 633.00 | 38 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 099.00 | | 400 099.00 | 400 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 357.00 | 1 625.00 | 436 732.00 | 438 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 316.00 | 69 811.00 | | 29 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 670.00 | -40 495.00 | | 187 670.00 |
DL TOTAL (I) | 225 236.00 | 37 566.00 | | 225 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 921.00 | 78 670.00 | | 58 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 949.00 | 2 654.00 | | 10 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 398.00 | 160 894.00 | | 100 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 098.00 | 70 083.00 | | 31 098.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 3.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 496.00 | 312 304.00 | | 211 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 732.00 | 349 870.00 | | 436 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 526.00 | 253 398.00 | | 164 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 724.00 | | 183 724.00 | 183 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 528.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 804.00 | 15 168.00 | | 18 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 560.00 | 8 144.00 | | 5 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395.00 | 600.00 | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 594.00 | | | 450 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 90.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 164.00 | 1 663.00 | | 166 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 636.00 | 1 753.00 | | 167 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 958.00 | -1 753.00 | | 282 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 132.00 | 674 893.00 | | 653 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 462.00 | 715 388.00 | | 465 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 670.00 | -40 495.00 | | 187 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 548.00 | 8 930.00 | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 120.00 | | 31 841.00 | 344 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 541.00 | | | 317 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 31 841.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 637.00 | 20 528.00 | 171 540.00 | 152 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 152.00 | 2 150.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 639.00 | 20 376.00 | 169 390.00 | 150 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 906.00 | 11 936.00 | 42 499.00 | 58 906.00 |
VI Groupe et associés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 255.00 | 97 255.00 | | 97 255.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 496.00 | 164 526.00 | 42 499.00 | 211 496.00 |