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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 776.00 | 22 770.00 | 13 006.00 | 35 776.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 609.00 | 29 508.00 | 37 101.00 | 66 609.00 |
060 Stock marchandises | 219 850.00 | 4 000.00 | 215 850.00 | 219 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
072 Créances – Autres | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
084 Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 932.00 | 4 000.00 | 410 932.00 | 414 932.00 |
110 Total général Actif | 481 542.00 | 33 508.00 | 448 034.00 | 481 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 507 673.00 | | | 507 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 075.00 | | | 525 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 871.00 | | | 327 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 729.00 | | | -28 729.00 |
242 Autres charges externes. | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 076.00 | | | 484 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 326.00 | | | 103 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |