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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 9 696.00 | 651.00 | 10 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 877.00 | | 202 877.00 | 202 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 15 645.00 | 9 235.00 | 24 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 809.00 | 26 046.00 | 212 763.00 | 238 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BZ Autres créances | 1 280 922.00 | | 1 280 922.00 | 1 280 922.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 453.00 | | 1 360 453.00 | 1 360 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 261.00 | 26 046.00 | 1 573 216.00 | 1 599 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
DL TOTAL (I) | 227 329.00 | | | 227 329.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
EA Autres dettes | 1 280 613.00 | | | 1 280 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 886.00 | | | 1 338 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 216.00 | | | 1 573 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 886.00 | | | 1 338 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 440.00 | | 338 440.00 | 338 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 190.00 | | | 339 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 110.00 | | 19 578.00 | 229 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 705.00 | | | 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 879.00 | 238 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 213 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 24 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 224.00 | | 110.00 | 213 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 19 468.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 404.00 | 3 642.00 | | 22 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 57.00 | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 1 493.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 2 092.00 | | 13 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 613.00 | 1 280 613.00 | | 1 280 613.00 |
UX Autres créances clients | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 613.00 | | | 1 280 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 621.00 | 1 326 621.00 | | 1 326 621.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 886.00 | 1 338 886.00 | | 1 338 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |