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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 834.00 | 1 601.00 | 5 232.00 | 6 834.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 116.00 | 883.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 340.00 | 68 502.00 | 39 837.00 | 108 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 422.00 | 116 271.00 | 92 150.00 | 208 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 430.00 | 187 492.00 | 145 937.00 | 333 430.00 |
BT Marchandises | 856 198.00 | | 856 198.00 | 856 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 318.00 | 3 892.00 | 663 425.00 | 667 318.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 453 539.00 | | 453 539.00 | 453 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 489.00 | 3 892.00 | 1 995 597.00 | 1 999 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 919.00 | 191 384.00 | 2 141 534.00 | 2 332 919.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 998 624.00 | | | 998 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 324.00 | | | 272 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 848.00 | | | 1 280 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 229.00 | | | 419 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | | | 235 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
EA Autres dettes | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 686.00 | | | 860 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 534.00 | | | 2 141 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 378.00 | | | 586 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 696.00 | | 36 291.00 | 298 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 333 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 6 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | 6 279.00 | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 753.00 | | 30 012.00 | 288 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 199.00 | 76 847.00 | 1 554.00 | 112 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 046.00 | 1 554.00 | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 089.00 | 75 801.00 | | 110 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
UX Autres créances clients | 662 993.00 | 662 993.00 | | 662 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 153.00 | 145 016.00 | 274 136.00 | 419 153.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 534.00 | 689 751.00 | 7 783.00 | 697 534.00 |
VW T.V.A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 514.00 | 586 378.00 | 274 136.00 | 860 514.00 |