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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 666.00 | 251 002.00 | 53 664.00 | 304 666.00 |
040 Immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 099.00 | 252 254.00 | 62 844.00 | 315 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
084 Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 909.00 | | 155 909.00 | 155 909.00 |
110 Total général Actif | 471 007.00 | 252 254.00 | 218 753.00 | 471 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 982.00 | 349 142.00 | | 388 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 461.00 | | |
230 Autres produits | 4 953.00 | 4 117.00 | | 4 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 935.00 | 355 720.00 | | 393 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 599.00 | 99 947.00 | | 107 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 446.00 | -232.00 | | -1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 850.00 | 617.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 117 328.00 | 90 953.00 | | 117 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | 5 556.00 | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 285.00 | 77 921.00 | | 83 285.00 |
252 Charges sociales | 22 698.00 | 19 891.00 | | 22 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 523.00 | 22 883.00 | | 12 523.00 |
262 Autres charges | 1 145.00 | 1 730.00 | | 1 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 414.00 | 319 266.00 | | 351 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 521.00 | 36 454.00 | | 42 521.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 495.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 1 184.00 | | 5 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 720.00 | 33 584.00 | | 35 720.00 |