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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 466.00 | 35 845.00 | 13 620.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 297.00 | 35 845.00 | 44 452.00 | 80 297.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
BZ Autres créances | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 089.00 | 35 845.00 | 187 244.00 | 223 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DH Report à nouveau | -15 896.00 | -15 497.00 | | -15 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006.00 | -399.00 | | 6 006.00 |
DL TOTAL (I) | 78 778.00 | 72 772.00 | | 78 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 288.00 | 26 618.00 | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 642.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 18 543.00 | | 12 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 69 318.00 | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 2 055.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 466.00 | 117 176.00 | | 108 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 244.00 | 189 947.00 | | 187 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 286.00 | 113 099.00 | | 106 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 212.00 | 20 896.00 | | 34 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 089.00 | 5 756.00 | | 30 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 089.00 | 5 756.00 | | 30 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 076.00 | 1 897.00 | 2 180.00 | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 466.00 | 106 286.00 | 2 180.00 | 108 466.00 |