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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 904.00 | | 7 260 904.00 | 7 260 904.00 |
BZ Autres créances | 954 430.00 | | 954 430.00 | 954 430.00 |
CF Disponibilités | 118 861.00 | | 118 861.00 | 118 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 500.00 | | 1 074 500.00 | 1 074 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 404.00 | | 8 335 404.00 | 8 335 404.00 |
CU Autres participations | 7 260 904.00 | | 7 260 904.00 | 7 260 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
DG Autres réserves | 4 185 181.00 | | | 4 185 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
DK Provisions réglementées | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 521.00 | | | 7 818 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 658.00 | | | 444 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 883.00 | | | 516 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 404.00 | | | 8 335 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 356.00 | | | 409 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 040.00 | | | 379 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 904.00 | | | 7 260 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260 904.00 | | | 7 260 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VC Groupe et associés | 930 433.00 | 930 433.00 | | 930 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 589.00 | 203 164.00 | 241 425.00 | 444 589.00 |
VI Groupe et associés | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 640.00 | 955 640.00 | | 955 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 883.00 | 275 458.00 | 241 425.00 | 516 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
ST Autres comptes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 365.00 | | | 20 365.00 |