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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 470.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 703.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 372.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 121 500.00 | |
BT Marchandises | | | 71 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 391 730.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 713 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 753 725.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DH Report à nouveau | -95 974.00 | -182 435.00 | | -95 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | 86 461.00 | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | -44 262.00 | -80 024.00 | | -44 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 095.00 | 101 454.00 | | 143 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 15.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 482.00 | 384 401.00 | | 518 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 213.00 | 75 113.00 | | 118 213.00 |
EA Autres dettes | 17 545.00 | 21 327.00 | | 17 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 987.00 | 582 312.00 | | 797 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 725.00 | 502 287.00 | | 753 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 987.00 | 582 312.00 | | 797 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049.00 | 44 118.00 | | 7 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | 43 978.00 | | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | 140.00 | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 8 517.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 8 517.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 391 730.00 | 391 730.00 | | 391 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 238.00 | 507 039.00 | 1 199.00 | 508 238.00 |