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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 436.00 | 25 437.00 | -1.00 | 25 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 420.00 | 217 507.00 | 33 914.00 | 251 420.00 |
040 Immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 023.00 | 242 945.00 | 153 078.00 | 396 023.00 |
060 Stock marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
084 Disponibilités | 15 315.00 | | 15 316.00 | 15 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 472.00 | | 25 473.00 | 25 472.00 |
110 Total général Actif | 421 496.00 | 242 945.00 | 178 551.00 | 421 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 331.00 | 170 824.00 | | 156 331.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | 4 519.00 | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 052.00 | 175 344.00 | | 162 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 111.00 | -3 215.00 | | -2 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 730.00 | 50 952.00 | | 43 730.00 |
242 Autres charges externes. | 38 172.00 | 50 772.00 | | 38 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | 2 847.00 | | 3 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 169.00 | 37 031.00 | | 40 169.00 |
252 Charges sociales | 12 500.00 | 9 432.00 | | 12 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 749.00 | 20 862.00 | | 23 749.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 215.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 384.00 | 168 600.00 | | 159 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 688.00 | 6 644.00 | | 2 688.00 |
294 Charges financières | | 320.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 102.00 | -747.00 | | -2 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 664.00 | 7 071.00 | | 4 664.00 |