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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 041.00 | 9 599.00 | 442.00 | 10 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 441.00 | 11 739.00 | 20 702.00 | 32 441.00 |
BT Marchandises | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 501.00 | | 61 501.00 | 61 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 311.00 | 1 170.00 | 334 141.00 | 335 311.00 |
BZ Autres créances | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CF Disponibilités | 293 065.00 | | 293 065.00 | 293 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 676.00 | 1 170.00 | 948 506.00 | 949 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 118.00 | 12 909.00 | 969 208.00 | 982 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DL TOTAL (I) | 446 990.00 | | | 446 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 517.00 | | | 218 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 651.00 | | | 195 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 218.00 | | | 522 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 208.00 | | | 969 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 039.00 | | | 512 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 599.00 | 139.00 | | 11 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 459.00 | 139.00 | | 9 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 517.00 | 218 517.00 | | 218 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 333 907.00 | 333 907.00 | | 333 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 106 210.00 | 106 210.00 | | 106 210.00 |
VI Groupe et associés | 97 869.00 | 97 869.00 | | 97 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 522.00 | 441 522.00 | | 441 522.00 |
VW T.V.A. | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 039.00 | 512 039.00 | | 512 039.00 |