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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 557.00 | 142.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 117.00 | 26 572.00 | 14 544.00 | 41 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 504.00 | 28 129.00 | 16 374.00 | 44 504.00 |
060 Stock marchandises | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
072 Créances – Autres | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
084 Disponibilités | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
110 Total général Actif | 135 181.00 | 28 129.00 | 107 051.00 | 135 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 325.00 | | | 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |