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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 779.00 | 121.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 832.00 | 19 738.00 | 59 094.00 | 78 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 281.00 | 30 705.00 | 60 575.00 | 91 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 793.00 | 59 096.00 | 817 697.00 | 876 793.00 |
BZ Autres créances | 93 534.00 | | 93 534.00 | 93 534.00 |
CF Disponibilités | 483 813.00 | | 483 813.00 | 483 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 139.00 | 59 096.00 | 1 395 044.00 | 1 454 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 420.00 | 89 801.00 | 1 455 619.00 | 1 545 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 993.00 | 492 297.00 | | 508 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 929.00 | 16 696.00 | | 162 929.00 |
DL TOTAL (I) | 682 922.00 | 519 993.00 | | 682 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 939.00 | 279 627.00 | | 225 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 124.00 | 195 905.00 | | 247 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 666.00 | 251 573.00 | | 285 666.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | 17 897.00 | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 697.00 | 770 253.00 | | 772 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 619.00 | 1 290 246.00 | | 1 455 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 758.00 | 491 183.00 | | 546 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 366.00 | | -1 366.00 | -1 366.00 |
FG Production vendue services | 2 263 403.00 | 25 592.00 | 2 288 995.00 | 2 263 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 037.00 | 25 592.00 | 2 287 629.00 | 2 262 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 18 155.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 18 280.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -6 280.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 519.00 | 1 893 170.00 | | 2 319 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 590.00 | 1 876 474.00 | | 2 156 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 929.00 | 16 696.00 | | 162 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 871.00 | | 47 554.00 | 48 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 91 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 87 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 611.00 | | 47 554.00 | 44 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 10 501.00 | 4 982.00 | 25 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 499.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 908.00 | 10 002.00 | 4 982.00 | 22 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 124.00 | 247 124.00 | | 247 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 771 244.00 | 771 244.00 | 771 244.00 | 771 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VB T. V. A. | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VC Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 686.00 | 971 686.00 | | 971 686.00 |
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 758.00 | 546 758.00 | | 546 758.00 |