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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 442.00 | 85 418.00 | 1 024.00 | 86 442.00 |
AH Fonds commercial | 847 310.00 | | 847 310.00 | 847 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 488.00 | 1 082 793.00 | 327 695.00 | 1 410 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 584.00 | | 111 584.00 | 111 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 823.00 | 1 168 211.00 | 1 287 612.00 | 2 455 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 968.00 | 92 367.00 | 434 600.00 | 526 968.00 |
BZ Autres créances | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
CF Disponibilités | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 381.00 | 92 367.00 | 748 014.00 | 840 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 204.00 | 1 260 578.00 | 2 035 626.00 | 3 296 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 236 078.00 | 164 826.00 | | 236 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 931.00 | 71 252.00 | | 55 931.00 |
DL TOTAL (I) | 332 708.00 | 276 778.00 | | 332 708.00 |
DP Provisions pour risques | 19 820.00 | 30 790.00 | | 19 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 820.00 | 30 790.00 | | 19 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 195.00 | 1 577 406.00 | | 1 306 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 763.00 | 372 154.00 | | 238 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 236 203.00 | | 121 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 019.00 | | |
EA Autres dettes | 16 835.00 | 32 646.00 | | 16 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 098.00 | 2 220 427.00 | | 1 683 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 626.00 | 2 527 994.00 | | 2 035 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 301.00 | 1 097 813.00 | 3 194 113.00 | 2 096 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 301.00 | 1 097 813.00 | 3 194 113.00 | 2 096 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 641 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 476 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 820.00 | |
GE Autres charges | | | 39 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | 52 780.00 | | 18 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | 6 253.00 | | 4 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 327.00 | 338 345.00 | | 22 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 327.00 | -253 680.00 | | -22 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 845.00 | -7 889.00 | | -16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 932.00 | 7 825 714.00 | | 5 641 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 001.00 | 7 754 463.00 | | 5 586 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 931.00 | 71 252.00 | | 55 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 963.00 | | | 2 827 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 383.00 | | | 1 784 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 529.00 | 254 950.00 | 375 268.00 | 1 288 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 504.00 | 3 915.00 | | 81 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 026.00 | 251 035.00 | 375 268.00 | 1 207 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 790.00 | 19 820.00 | 30 790.00 | 30 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 790.00 | 19 820.00 | 30 790.00 | 30 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 820.00 | 30 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 763.00 | 238 763.00 | | 238 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 031.00 | 1 323 031.00 | | 1 323 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 509.00 | 713 926.00 | 111 584.00 | 825 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 098.00 | 1 683 098.00 | 1.00 | 1 683 098.00 |