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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 874.00 | 12 145.00 | 467 729.00 | 479 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237 873.00 | | 10 237 873.00 | 10 237 873.00 |
BZ Autres créances | 7 156 782.00 | 1 298 261.00 | 5 858 520.00 | 7 156 782.00 |
CF Disponibilités | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 489 881.00 | 1 298 261.00 | 16 191 619.00 | 17 489 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 969 754.00 | 1 310 406.00 | 16 659 348.00 | 17 969 754.00 |
CU Autres participations | 438 145.00 | 12 145.00 | 426 000.00 | 438 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 890.00 | 399 890.00 | | 399 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 930 779.00 | 4 930 779.00 | | 4 930 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
DH Report à nouveau | -1 423 878.00 | -2 057 060.00 | | -1 423 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 758.00 | 633 182.00 | | 710 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 538.00 | 3 946 780.00 | | 4 657 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | 339 366.00 | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 368 932.00 | 4 628 816.00 | | 7 368 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 911.00 | 924 404.00 | | 1 209 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 174.00 | 2 244 687.00 | | 2 914 174.00 |
EA Autres dettes | 366 294.00 | 396 294.00 | | 366 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 810.00 | 8 533 567.00 | | 12 001 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 659 348.00 | 12 480 346.00 | | 16 659 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 151.00 | | 1 827 151.00 | 1 827 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 151.00 | | 1 827 151.00 | 1 827 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 169.00 | | | 149 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 038.00 | | | -127 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 928.00 | -473 173.00 | | 219 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 761.00 | 1 880 161.00 | | 2 733 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 003.00 | 1 246 980.00 | | 2 023 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 758.00 | 633 182.00 | | 710 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 895.00 | | | 479 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 479 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 479 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 895.00 | | | 479 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120 048.00 | | 821 786.00 | 2 120 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132 193.00 | | 821 786.00 | 2 132 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132 193.00 | | 821 786.00 | 2 132 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 821 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 911.00 | 1 209 911.00 | | 1 209 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059 530.00 | 1 059 530.00 | | 1 059 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 294.00 | 366 294.00 | | 366 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
UX Autres créances clients | 10 237 873.00 | 10 237 873.00 | | 10 237 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 203 053.00 | 203 053.00 | | 203 053.00 |
VC Groupe et associés | 6 947 483.00 | 6 947 483.00 | | 6 947 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 130 000.00 | 12 500.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 368 932.00 | 7 368 932.00 | | 7 368 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 654.00 | | | 196 654.00 |
VP Divers | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439 831.00 | 17 398 102.00 | 41 729.00 | 17 439 831.00 |
VW T.V.A. | 1 707 253.00 | 1 707 253.00 | | 1 707 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 810.00 | 11 989 310.00 | 12 500.00 | 12 001 810.00 |