| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 305 419.00 | | 1 305 419.00 | 1 305 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 4 407.00 | 368.00 | 4 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 873.00 | 112 733.00 | 5 140.00 | 117 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 58 962.00 | 20 231.00 | 79 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 108.00 | 808 521.00 | 1 774 587.00 | 2 583 108.00 |
BP En cours de production de services | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 306.00 | 10 604.00 | 502 703.00 | 513 306.00 |
BZ Autres créances | 441 518.00 | | 441 518.00 | 441 518.00 |
CF Disponibilités | 1 355 382.00 | | 1 355 382.00 | 1 355 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781 905.00 | | 1 781 905.00 | 1 781 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 858.00 | 10 604.00 | 4 314 255.00 | 4 324 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 967.00 | 819 125.00 | 6 088 842.00 | 6 907 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 039 861.00 | 616 945.00 | 422 916.00 | 1 039 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 1 096.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 931.00 | 20 819.00 | | 29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 542.00 | 14 116.00 | | 16 542.00 |
DL TOTAL (I) | 113 573.00 | 97 031.00 | | 113 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 506.00 | 1 682 683.00 | | 1 621 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 306.00 | 512 235.00 | | 533 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 763 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 942.00 | 1 189 139.00 | | 1 860 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 688.00 | 380 681.00 | | 362 688.00 |
EA Autres dettes | 1 284 628.00 | 773 839.00 | | 1 284 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 198.00 | 677 801.00 | | 312 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 268.00 | 5 980 221.00 | | 5 975 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 842.00 | 6 077 252.00 | | 6 088 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 268.00 | 4 780 221.00 | | 4 775 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
FG Production vendue services | 3 992 428.00 | 720 392.00 | 4 712 820.00 | 3 992 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 973.00 | 720 392.00 | 4 766 365.00 | 4 045 973.00 |
FM Production stockée | | | -182 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 333 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | 40 412.00 | | 4 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 000.00 | 94 000.00 | | 676 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 528.00 | | | 164 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 229.00 | 134 412.00 | | 845 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 229.00 | -108 765.00 | | -845 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 000.00 | -16 818.00 | | -60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 207.00 | 2 069 536.00 | | 6 868 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 665.00 | 2 055 420.00 | | 6 851 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 542.00 | 14 116.00 | | 16 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 839.00 | 13 285.00 | | 8 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 238.00 | | 393 134.00 | 2 907 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359 428.00 | | 375 306.00 | 1 359 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 390.00 | 20 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 263.00 | 2 583 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694 873.00 | 1 039 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 668.00 | | | 1 325 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 477.00 | | 3 589.00 | 193 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 664.00 | | 14 239.00 | 28 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 802.00 | 631 412.00 | 847 693.00 | 1 024 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844 301.00 | 612 981.00 | 840 337.00 | 844 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 681.00 | 200.00 | | 19 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 820.00 | 18 231.00 | 7 356.00 | 160 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 757 242.00 | 2 757 242.00 | | 2 757 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 942.00 | 1 860 942.00 | | 1 860 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 628.00 | 1 284 628.00 | | 1 284 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 198.00 | 312 198.00 | | 312 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 496 621.00 | 496 621.00 | | 496 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VB T. V. A. | 335 019.00 | 335 019.00 | | 335 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 766.00 | 411 766.00 | 950 000.00 | 1 611 766.00 |
VI Groupe et associés | 533 306.00 | 533 306.00 | | 533 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781 905.00 | 1 781 905.00 | | 1 781 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 242.00 | 2 757 242.00 | | 2 757 242.00 |
VW T.V.A. | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 268.00 | 4 775 268.00 | 950 000.00 | 5 975 268.00 |