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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 194.00 | 296 904.00 | 13 291.00 | 310 194.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 794.00 | 296 904.00 | 62 891.00 | 359 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
060 Stock marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
084 Disponibilités | 149 125.00 | | 149 125.00 | 149 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
110 Total général Actif | 587 259.00 | 296 904.00 | 290 355.00 | 587 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 654.00 | | | 552 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 654.00 | | | 552 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 629.00 | | | 280 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 201.00 | | | 116 201.00 |
252 Charges sociales | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 390.00 | | | 523 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
280 Produits financiers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 606.00 | | | 358 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |