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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 990.00 | 128 615.00 | 50 374.00 | 178 990.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 268.00 | 140 863.00 | 50 404.00 | 191 268.00 |
060 Stock marchandises | 158 211.00 | | 158 211.00 | 158 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
072 Créances – Autres | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 219.00 | | 265 219.00 | 265 219.00 |
110 Total général Actif | 456 486.00 | 140 863.00 | 315 623.00 | 456 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 360.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -326 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 373 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 642 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 417 396.00 | 320 551.00 | | 417 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 862.00 | 2 126.00 | | 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 2 138.00 | 1 711.00 | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 396.00 | 327 138.00 | | 420 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 767.00 | 250 549.00 | | 234 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 432.00 | -4 328.00 | | -10 432.00 |
242 Autres charges externes. | 72 268.00 | 68 126.00 | | 72 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | 7 689.00 | | 8 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 070.00 | 103 001.00 | | 84 070.00 |
252 Charges sociales | 18 778.00 | 34 852.00 | | 18 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 179.00 | 11 940.00 | | 11 179.00 |
262 Autres charges | 3 319.00 | 203.00 | | 3 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 513.00 | 472 032.00 | | 422 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | -144 894.00 | | -2 117.00 |
280 Produits financiers | 1 536.00 | 623.00 | | 1 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 6 325.00 | | 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 265.00 | -150 596.00 | | 6 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 460.00 | | | 188 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 448.00 | | | 83 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |