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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 332 000.00 | 295 000.00 | 37 000.00 | 332 000.00 |
AP Constructions | 110 181.00 | 109 123.00 | 1 059.00 | 110 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 154.00 | 22 973.00 | 1 181.00 | 24 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 12 851.00 | 1 096.00 | 13 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 808.00 | 441 842.00 | 46 966.00 | 488 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
BZ Autres créances | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CF Disponibilités | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 596.00 | | 385 596.00 | 385 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 404.00 | 441 842.00 | 432 562.00 | 874 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | | 104 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 771.00 | 28 041.00 | | 47 771.00 |
DL TOTAL (I) | 148 586.00 | 233 721.00 | | 148 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 4 973.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 080.00 | 29 011.00 | | 97 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 16 200.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 263.00 | 95 309.00 | | 96 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | 62 780.00 | | 55 982.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 792.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 256.00 | 39 593.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 976.00 | 249 659.00 | | 283 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 562.00 | 483 379.00 | | 432 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 976.00 | 249 583.00 | | 283 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 4 973.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 458.00 | | 862 458.00 | 862 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 458.00 | | 862 458.00 | 862 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 638.00 | 4 833.00 | | 48 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 138.00 | 4 833.00 | | 61 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 367.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 208.00 | 3 564.00 | | 7 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 3 931.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 137.00 | 902.00 | | 52 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 528.00 | 2 581.00 | | 6 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 276.00 | 963 540.00 | | 955 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 505.00 | 935 499.00 | | 907 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 771.00 | 28 041.00 | | 47 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 311.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 025.00 | | 3 119.00 | 511 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 488 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 336.00 | 148 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 499.00 | | 3 119.00 | 170 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 885.00 | 3 085.00 | 18 128.00 | 161 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 990.00 | 3 085.00 | 18 128.00 | 159 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
UX Autres créances clients | 150 920.00 | 150 920.00 | | 150 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VC Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 939.00 | 168 308.00 | 6 631.00 | 174 939.00 |
VW T.V.A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 607.00 | 282 607.00 | | 282 607.00 |