| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 349 973.00 | 80 800.00 | 1 269 173.00 | 1 349 973.00 |
AP Constructions | 8 540 882.00 | 3 152 307.00 | 5 388 575.00 | 8 540 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 511.00 | 51 283.00 | 12 228.00 | 63 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 461 882.00 | | 3 461 882.00 | 3 461 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | -16 584.00 | | -16 584.00 | -16 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 227 575.00 | 3 289 035.00 | 12 938 540.00 | 16 227 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 744.00 | | 781 744.00 | 781 744.00 |
BZ Autres créances | 2 074 724.00 | | 2 074 724.00 | 2 074 724.00 |
CF Disponibilités | 97 521.00 | | 97 521.00 | 97 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 796.00 | | 2 954 796.00 | 2 954 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 182 371.00 | 3 289 035.00 | 15 893 336.00 | 19 182 371.00 |
CU Autres participations | 2 823 266.00 | | 2 823 266.00 | 2 823 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 881.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 247.00 | 160 345.00 | | 169 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 471.00 | 11 021.00 | | -57 471.00 |
DK Provisions réglementées | 194 098.00 | 156 158.00 | | 194 098.00 |
DL TOTAL (I) | 625 874.00 | 645 405.00 | | 625 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350 281.00 | 9 006 761.00 | | 9 350 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544 145.00 | 4 965 571.00 | | 5 544 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 309.00 | 367 351.00 | | 238 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 934.00 | 37 227.00 | | 120 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267 461.00 | 14 390 702.00 | | 15 267 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 893 336.00 | 15 036 107.00 | | 15 893 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 046.00 | 14 390 702.00 | | 6 203 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 311.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 547.00 | 699 818.00 | | 565 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 017.00 | 688 797.00 | | 623 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 471.00 | 11 021.00 | | -57 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 903 383.00 | | 2 382 500.00 | 15 903 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 612.00 | 6 268 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058 308.00 | 16 227 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 901 696.00 | 9 959 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 489 243.00 | | 2 371 465.00 | 9 489 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414 141.00 | | 11 035.00 | 6 414 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 005 724.00 | 283 311.00 | | 3 005 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 724.00 | 283 311.00 | | 3 005 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 158.00 | 37 940.00 | | 156 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 158.00 | 37 940.00 | | 156 158.00 |
UG ‐ Financières | | 37 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 002.00 | 28 527.00 | 118 063.00 | 300 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 309.00 | 238 309.00 | | 238 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 461 882.00 | | 3 461 882.00 | 3 461 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | -16 584.00 | | -16 584.00 | -16 584.00 |
UX Autres créances clients | 781 744.00 | 781 744.00 | | 781 744.00 |
VB T. V. A. | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 585.00 | 2 000 585.00 | | 2 000 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 339 055.00 | 546 115.00 | 2 308 459.00 | 9 339 055.00 |
VI Groupe et associés | 5 244 143.00 | 5 244 143.00 | | 5 244 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 872.00 | | | 385 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 574.00 | 2 857 276.00 | 3 445 298.00 | 6 302 574.00 |
VW T.V.A. | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267 461.00 | 6 203 046.00 | 2 426 522.00 | 15 267 461.00 |