| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
AP Constructions | 9 123.00 | 925.00 | 8 199.00 | 9 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 162.00 | 30 549.00 | 6 613.00 | 37 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 771.00 | 604 630.00 | 336 141.00 | 940 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 121.00 | 654 873.00 | 433 249.00 | 1 088 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 409.00 | | 2 300 409.00 | 2 300 409.00 |
BZ Autres créances | 629 960.00 | | 629 960.00 | 629 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 730 550.00 | | 730 550.00 | 730 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 612.00 | | 3 800 612.00 | 3 800 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 733.00 | 654 873.00 | 4 233 861.00 | 4 888 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
DG Autres réserves | 599 588.00 | 584 007.00 | | 599 588.00 |
DH Report à nouveau | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 709.00 | 125 581.00 | | 110 709.00 |
DK Provisions réglementées | 5 432.00 | 15 446.00 | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 681.00 | 1 253 987.00 | | 1 244 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 320.00 | 235 964.00 | | 137 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 356.00 | 1 134 026.00 | | 1 248 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573 790.00 | 1 662 238.00 | | 1 573 790.00 |
EA Autres dettes | 29 713.00 | 50 192.00 | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 179.00 | 3 151 998.00 | | 2 989 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 861.00 | 4 405 985.00 | | 4 233 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 853.00 | 3 017 501.00 | | 2 940 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 316 504.00 | | 15 316 504.00 | 15 316 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 316 504.00 | | 15 316 504.00 | 15 316 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 426 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 358 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 774 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 568.00 | |
GE Autres charges | | | 27 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 321 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 888.00 | 108 812.00 | | 68 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 147 640.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 742.00 | 2 693.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 700.00 | 32 000.00 | | 118 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 015.00 | 8 749.00 | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 715.00 | 40 749.00 | | 128 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | 1 946.00 | | 7 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 347.00 | 1 946.00 | | 68 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 368.00 | 38 803.00 | | 60 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 987.00 | 28 895.00 | | 13 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 549.00 | 58 082.00 | | 38 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 557 502.00 | 13 847 482.00 | | 15 557 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 446 792.00 | 13 721 901.00 | | 15 446 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 709.00 | 125 581.00 | | 110 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 063.00 | 911 529.00 | | 791 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 069.00 | | 46 815.00 | 1 132 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 82 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 488.00 | 1 090 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 252.00 | 989 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 078.00 | | 46 505.00 | 1 031 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 221.00 | | 310.00 | 82 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 768.00 | 128 874.00 | 65 466.00 | 591 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 998.00 | 128 874.00 | 65 466.00 | 572 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 446.00 | | 10 015.00 | 15 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 446.00 | | 10 015.00 | 15 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 356.00 | 1 248 356.00 | | 1 248 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 740.00 | 715 740.00 | | 715 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 140.00 | 346 140.00 | | 346 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 409.00 | 2 300 409.00 | | 2 300 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VB T. V. A. | 160 435.00 | 160 435.00 | | 160 435.00 |
VC Groupe et associés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 497.00 | 86 171.00 | 48 326.00 | 134 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VP Divers | 248 682.00 | 248 682.00 | | 248 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 043.00 | 162 043.00 | | 162 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 873.00 | 2 993 045.00 | 49 828.00 | 3 042 873.00 |
VW T.V.A. | 484 966.00 | 484 966.00 | | 484 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 179.00 | 2 940 853.00 | 48 326.00 | 2 989 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 202.00 | 144 601.00 | | 126 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012 306.00 | 106 376.00 | | 1 012 306.00 |
ST Autres comptes | 2 220 029.00 | 2 275 835.00 | | 2 220 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 915 694.00 | 1 085 570.00 | | 1 915 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 564 811.00 | 2 751 785.00 | | 1 564 811.00 |
YT Sous‐traitance | 342 765.00 | 25 054.00 | | 342 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 683.00 | 620 773.00 | | 214 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 559.00 | 132 368.00 | | 74 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 761.00 | 276 969.00 | | 200 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 079 091.00 | 2 746 115.00 | | 3 079 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 597.00 | 1 486 333.00 | | 1 206 597.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705 478.00 | 4 113 609.00 | | 5 705 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |