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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 5 888.00 | 731.00 | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 39 944.00 | 3 506.00 | 36 437.00 | 39 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 215.00 | 8 266.00 | 13 949.00 | 22 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 239.00 | 11 878.00 | 13 362.00 | 25 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 866.00 | 29 538.00 | 416 328.00 | 445 866.00 |
BT Marchandises | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 679.00 | | 139 679.00 | 139 679.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 397 966.00 | | 397 966.00 | 397 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 571.00 | | 690 571.00 | 690 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 437.00 | 29 538.00 | 1 106 899.00 | 1 136 437.00 |
CU Autres participations | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 471 041.00 | | | 471 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
DL TOTAL (I) | 743 794.00 | | | 743 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 105.00 | | | 363 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 899.00 | | | 1 106 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 144.00 | | | 335 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 846.00 | 758 308.00 | 1 052 155.00 | 293 846.00 |
FG Production vendue services | 598 521.00 | 59 028.00 | 657 549.00 | 598 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 368.00 | 817 336.00 | 1 709 704.00 | 892 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 503.00 | | | 1 738 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 749.00 | | | 1 597 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 949.00 | 19 040.00 | 82 452.00 | 92 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 1 247.00 | 2 315.00 | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 994.00 | 17 793.00 | 80 137.00 | 85 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 131.00 | 158 131.00 | | 158 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 331.00 | 128 331.00 | | 128 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 925.00 | 10 964.00 | 27 961.00 | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 932.00 | 145 932.00 | | 145 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 057.00 | 145 932.00 | 1 125.00 | 147 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 105.00 | 335 144.00 | 27 961.00 | 363 105.00 |