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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 7 840.00 | 406.00 | 8 247.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 6 360.00 | 917.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 067.00 | 166 806.00 | 23 260.00 | 190 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 584.00 | 156 402.00 | 74 181.00 | 230 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 137.00 | 337 410.00 | 99 727.00 | 437 137.00 |
BP En cours de production de services | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BT Marchandises | 206 890.00 | 1 860.00 | 205 029.00 | 206 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 520.00 | 20 668.00 | 406 852.00 | 427 520.00 |
BZ Autres créances | 198 682.00 | | 198 682.00 | 198 682.00 |
CF Disponibilités | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 958.00 | 22 528.00 | 910 429.00 | 932 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 095.00 | 359 938.00 | 1 010 156.00 | 1 370 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DH Report à nouveau | -57 832.00 | -51 287.00 | | -57 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 193.00 | -6 544.00 | | 5 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696.00 | 1 571.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 55 964.00 | 50 645.00 | | 55 964.00 |
DP Provisions pour risques | 5 793.00 | 573.00 | | 5 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 793.00 | 573.00 | | 5 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 853.00 | 476 083.00 | | 637 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 222.00 | 139 646.00 | | 220 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 322.00 | 77 546.00 | | 90 322.00 |
EA Autres dettes | | 7 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 398.00 | 701 259.00 | | 948 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 156.00 | 752 478.00 | | 1 010 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 398.00 | 651 259.00 | | 898 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 371.00 | | 426 371.00 | 426 371.00 |
FD Production vendue biens | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FG Production vendue services | 708 307.00 | | 708 307.00 | 708 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 478.00 | | 1 135 478.00 | 1 135 478.00 |
FM Production stockée | | | -904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 3 175.00 | | 6 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 560.00 | 102 054.00 | | 95 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389.00 | 239.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 024.00 | 102 293.00 | | 103 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 766.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 991.00 | 2 639.00 | | 10 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | 932.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 678.00 | 4 339.00 | | 14 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 346.00 | 97 954.00 | | 88 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 066.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 669.00 | 1 294 178.00 | | 1 253 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 475.00 | 1 300 723.00 | | 1 248 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 193.00 | -6 544.00 | | 5 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 513.00 | | 18 435.00 | 469 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 811.00 | 437 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 811.00 | 427 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 306.00 | | 18 435.00 | 460 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 066.00 | 50 163.00 | 39 819.00 | 327 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 335.00 | | 7 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 561.00 | 49 828.00 | 39 819.00 | 319 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 571.00 | 514.00 | 389.00 | 1 571.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 5 793.00 | 573.00 | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 906.00 | 1 861.00 | 906.00 | 906.00 |
6T Sur comptes clients | 14 953.00 | 8 262.00 | 2 547.00 | 14 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 858.00 | 10 123.00 | 3 452.00 | 15 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 16 430.00 | 4 415.00 | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 916.00 | 4 026.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 853.00 | 587 853.00 | 50 000.00 | 637 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 411 880.00 | | | 411 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VC Groupe et associés | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 212.00 | 629 252.00 | 960.00 | 630 212.00 |
VW T.V.A. | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 399.00 | 898 399.00 | 50 000.00 | 948 399.00 |