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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 1 269.00 | 13 467.00 | 14 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 796.00 | | 482 796.00 | 482 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 969.00 | 1 269.00 | 2 421 700.00 | 2 422 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
BZ Autres créances | 138 271.00 | | 138 271.00 | 138 271.00 |
CF Disponibilités | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 176.00 | | 276 176.00 | 276 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 145.00 | 1 269.00 | 2 697 876.00 | 2 699 145.00 |
CU Autres participations | 1 925 437.00 | | 1 925 437.00 | 1 925 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 70 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 144 811.00 | 144 811.00 | | 144 811.00 |
DH Report à nouveau | -70 101.00 | -95 847.00 | | -70 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | 25 746.00 | | 22 809.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 358 022.00 | 151 710.00 | | 358 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 344.00 | 112 895.00 | | 602 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 746.00 | 1 205 240.00 | | 1 578 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 4 800.00 | | 12 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 587.00 | 2 583.00 | | 133 587.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 855.00 | 1 325 518.00 | | 2 339 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 876.00 | 1 477 228.00 | | 2 697 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 100.00 | 1 325 518.00 | | 1 723 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 333.00 | | 484 333.00 | 484 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 333.00 | | 484 333.00 | 484 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 888.00 | 4 971.00 | | -6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 479.00 | 50 388.00 | | 511 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 670.00 | 24 642.00 | | 488 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | 25 746.00 | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 572.00 | | 1 120 397.00 | 1 302 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 572.00 | | 1 105 661.00 | 1 302 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 514 628.00 | 1 514 628.00 | | 1 514 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 796.00 | 2 491.00 | 480 305.00 | 482 796.00 |
UX Autres créances clients | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VC Groupe et associés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 47 364.00 | 260 553.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 635.00 | | | 112 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 652.00 | 269 347.00 | 480 305.00 | 749 652.00 |
VW T.V.A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 855.00 | 1 723 100.00 | 260 553.00 | 2 339 855.00 |