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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 465.00 | 153 049.00 | 286 416.00 | 439 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 120.00 | 116 244.00 | 33 876.00 | 150 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 594.00 | 169 049.00 | 303 545.00 | 472 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 180.00 | 438 342.00 | 623 838.00 | 1 062 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CF Disponibilités | 110 363.00 | | 110 363.00 | 110 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 923.00 | | 148 923.00 | 148 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 103.00 | 438 342.00 | 772 761.00 | 1 211 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 684.00 | 214 325.00 | | 200 684.00 |
DH Report à nouveau | | 182 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 292.00 | -13 642.00 | | -21 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 998.00 | 190 855.00 | | 166 998.00 |
DL TOTAL (I) | 354 639.00 | 399 788.00 | | 354 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 765.00 | 142 799.00 | | 206 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | 22 382.00 | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 36 301.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | 169 641.00 | | 152 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 005.00 | | |
EA Autres dettes | 37 617.00 | 64 617.00 | | 37 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 122.00 | 445 745.00 | | 418 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 761.00 | 845 533.00 | | 772 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 178.00 | 78 164.00 | | 360 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 178.00 | 78 164.00 | | 360 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 642.00 | 169 642.00 | | 169 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 129.00 | 15 512.00 | | 53 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 765.00 | 53 754.00 | 153 011.00 | 206 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 800.00 | 52 321.00 | 90 479.00 | 142 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 802.00 | 41 317.00 | 111 485.00 | 152 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 122.00 | 116 008.00 | 264 496.00 | 418 122.00 |