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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 270 725.00 | 256 395.00 | 1 014 329.00 | 1 270 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 424.00 | 138 995.00 | 115 429.00 | 254 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933 687.00 | 2 886.00 | 930 801.00 | 933 687.00 |
BF Prêts | 2 580 409.00 | | 2 580 409.00 | 2 580 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 901.00 | 398 277.00 | 7 124 624.00 | 7 522 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
BZ Autres créances | 622 296.00 | | 622 296.00 | 622 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 673 313.00 | 314 114.00 | 4 359 199.00 | 4 673 313.00 |
CF Disponibilités | 447 524.00 | | 447 524.00 | 447 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 611.00 | 314 114.00 | 5 493 496.00 | 5 807 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 330 513.00 | 712 391.00 | 12 618 121.00 | 13 330 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 582 938.00 | | | 582 938.00 |
CU Autres participations | 2 483 633.00 | | 2 483 633.00 | 2 483 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 560.00 | | | 472 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
DG Autres réserves | 10 355 041.00 | | | 10 355 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 901.00 | | | -392 901.00 |
DK Provisions réglementées | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 934.00 | | | 10 568 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 515.00 | | | 1 378 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 755.00 | | | 635 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 186.00 | | | 2 049 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 618 121.00 | | | 12 618 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 931.00 | | | 1 451 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775 437.00 | | | 775 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 211 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 308 955.00 | | | 308 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 575.00 | | | 559 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 477.00 | | | 952 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 901.00 | | | -392 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 993.00 | | 1 283 447.00 | 6 475 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 400.00 | 5 997 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 539.00 | 7 522 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 139.00 | 1 525 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 531.00 | | 90 758.00 | 1 556 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919 462.00 | | 1 192 690.00 | 4 919 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 634.00 | 59 435.00 | 88 678.00 | 424 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 634.00 | 59 435.00 | 88 678.00 | 424 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 828.00 | 361 828.00 | | 361 828.00 |
UP Prêts | 2 580 410.00 | 45 900.00 | 2 534 510.00 | 2 580 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775 438.00 | 775 438.00 | | 775 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 078.00 | 5 823.00 | 597 255.00 | 603 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 297.00 | 39 358.00 | 582 939.00 | 622 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 203.00 | 149 734.00 | 3 117 469.00 | 3 267 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 187.00 | 1 451 032.00 | 597 255.00 | 2 049 187.00 |