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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 740.00 | 60 418.00 | 11 322.00 | 71 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 430.00 | 60 718.00 | 1 461 712.00 | 1 522 430.00 |
BT Marchandises | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BZ Autres créances | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CF Disponibilités | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 571.00 | | 389 571.00 | 389 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 001.00 | 60 718.00 | 1 851 283.00 | 1 912 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 782 627.00 | | | 782 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | 944 898.00 | | | 944 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 905.00 | | | 616 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 385.00 | | | 906 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 283.00 | | | 1 851 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 379.00 | | | 417 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 377.00 | | 3 053.00 | 1 519 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 300.00 | | | 1 450 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | | 3 053.00 | 68 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 707.00 | 4 011.00 | | 56 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 407.00 | 4 011.00 | | 56 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 663.00 | 208 663.00 | | 208 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 208.00 | 118 202.00 | 414 188.00 | 607 208.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 199.00 | | | 101 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 752.00 | 97 362.00 | 390.00 | 97 752.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 385.00 | 417 379.00 | 414 188.00 | 906 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 352.00 | | | 100 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |