| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 175.00 | 33 719.00 | 9 457.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 909.00 | 154 686.00 | 77 223.00 | 231 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 939.00 | 219 860.00 | 96 080.00 | 315 939.00 |
BT Marchandises | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 564.00 | | 217 564.00 | 217 564.00 |
BZ Autres créances | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CF Disponibilités | 196 031.00 | | 196 031.00 | 196 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 863.00 | | 572 863.00 | 572 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 802.00 | 219 860.00 | 668 942.00 | 888 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 942.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 029.00 | 50 855.00 | | 71 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | 25 232.00 | | 21 396.00 |
DL TOTAL (I) | 192 105.00 | 170 709.00 | | 192 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 738.00 | 58 259.00 | | 99 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | 70 041.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 986.00 | 109 976.00 | | 183 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 997.00 | 182 135.00 | | 168 997.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 838.00 | 422 662.00 | | 476 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 942.00 | 593 371.00 | | 668 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 287.00 | 422 662.00 | | 415 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 284.00 | | 2 446 284.00 | 2 446 284.00 |
FG Production vendue services | 636 020.00 | 717.00 | 636 737.00 | 636 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 304.00 | 717.00 | 3 083 021.00 | 3 082 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | 10 550.00 | | 7 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 002.00 | 85 890.00 | | 87 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 533.00 | 1 000.00 | | 25 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 025.00 | 1 000.00 | | 32 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 3 371.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662.00 | 1 111.00 | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | 4 483.00 | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 274.00 | -3 483.00 | | 21 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | 5 405.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 430.00 | 3 034 438.00 | | 3 125 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 034.00 | 3 009 207.00 | | 3 104 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 396.00 | 25 232.00 | | 21 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 287.00 | 4 939.00 | | 5 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 029.00 | | 56 847.00 | 275 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 315 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 275 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 174.00 | | 56 847.00 | 234 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 456.00 | 26 678.00 | 7 275.00 | 200 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 001.00 | 26 678.00 | 7 275.00 | 169 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 738.00 | 38 187.00 | 61 551.00 | 99 738.00 |
VI Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
VW T.V.A. | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 838.00 | 415 287.00 | 61 551.00 | 476 838.00 |