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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 6 587.00 | 2 612.00 | 3 975.00 | 6 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 602.00 | 14 332.00 | 3 270.00 | 17 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 475.00 | 125 905.00 | 107 570.00 | 233 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 583.00 | 142 848.00 | 296 735.00 | 439 583.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 235 180.00 | | 235 180.00 | 235 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 329.00 | | 241 329.00 | 241 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 913.00 | 142 848.00 | 538 064.00 | 680 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | | 86 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 519.00 | 131 927.00 | | 130 519.00 |
DL TOTAL (I) | 159 119.00 | 247 066.00 | | 159 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 439.00 | 111 776.00 | | 212 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 380.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 62 034.00 | | 26 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 001.00 | 145 298.00 | | 140 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 946.00 | 320 489.00 | | 378 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 064.00 | 567 555.00 | | 538 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 857 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 337.00 | 31 553.00 | | 22 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 337.00 | -30 300.00 | | -22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 046.00 | 45 365.00 | | 34 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 138.00 | 1 308 279.00 | | 912 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 619.00 | 1 176 352.00 | | 781 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 519.00 | 131 927.00 | | 130 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 901.00 | | 6 167.00 | 437 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 439 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 257 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 643.00 | | 5 505.00 | 256 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 258.00 | | 662.00 | 7 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 848.00 | 27 486.00 | 4 485.00 | 119 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 848.00 | 27 486.00 | 4 485.00 | 119 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 007.00 | 121 966.00 | 56 041.00 | 178 007.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 521.00 | 235 601.00 | 7 920.00 | 243 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 947.00 | 322 905.00 | 56 041.00 | 378 947.00 |