| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 17 895.00 | 1 864.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 7 509.00 | 8 947.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 246.00 | 25 404.00 | 10 842.00 | 36 246.00 |
BT Marchandises | 1 751 142.00 | | 1 751 142.00 | 1 751 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 109.00 | 500.00 | 681 609.00 | 682 109.00 |
BZ Autres créances | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 736.00 | 500.00 | 2 638 236.00 | 2 638 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 982.00 | 25 904.00 | 2 649 078.00 | 2 674 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DL TOTAL (I) | 969 283.00 | | | 969 283.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 206.00 | | | 1 116 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 279.00 | | | 91 279.00 |
EA Autres dettes | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 790.00 | | | 1 579 790.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 078.00 | | | 2 649 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 851.00 | | | 918 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 583.00 | | 2 149.00 | 303 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 486.00 | 36 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 486.00 | 19 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 097.00 | | 2 149.00 | 287 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 190.00 | 6 214.00 | | 19 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 1 109.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 5 106.00 | | 2 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 500.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 555.00 | 339 555.00 | | 339 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 681 509.00 | 681 509.00 | | 681 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 284.00 | 324 345.00 | 652 486.00 | 985 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 905.00 | | | 132 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 146.00 | 796 516.00 | 630.00 | 797 146.00 |
VW T.V.A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 266.00 | 915 326.00 | 652 486.00 | 1 576 266.00 |